Торговля от уровней а герчика. Стратегия А

Чтобы помочь новичкам, он проводит не только семинары в Киеве и Москве, но также и ряд вебинаров в видео формате, где подробно разбирает систему своей торговли. Поскольку он является успешным трейдером, его стратегия пользуется популярностью у многих новичков.

Торговля от уровней – залог успеха А. М. Герчика

В своей практике Герчик использует ценовые уровни. Данной стратегией также пользуются и многие другие профессиональные трейдеры, поскольку в ней используются минимальные риски и при этом можно рассчитывать на хорошую прибыль. При таком подходе всегда есть понятная точка входа и выхода, а также грамотное место для размещения стоп лосса, что позволяет минимизировать риски.

Прежде чем торговать по этой стратегии, необходимо пройти и научиться определять важные ключевые уровни на графике. В своих видео А. М. Герчик рассказывает подробно, что они собой представляют, как их находить на графике. Он, как и многие другие трейдеры, предпочитает в качестве значимых моментов использовать места разворота цены, а также ее остановку на дневных графиках.

Данный таймфрейм является весьма важным, поскольку многие участники рынка ориентируются именно на него, размещая крупные ордера непосредственно вблизи уровней.

Способ торговли от уровней по Герчику

Торговля от уровней строится либо на их пробое, либо на отскоке цены от него. В первом случае трейдер рассчитывает, что цена продолжит свое движение в текущем направлении. Сделка открывается сразу после того, как произошел пробой, и бар закрылся выше него.

Такая стратегия считается весьма агрессивной, поскольку не каждый пробой дает заработать на рынке. Не редкие случаи, когда цена возвращается обратно. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более консервативную стратегию торговли пробоев. В этом случае трейдер должен дождаться, когда цена вернется и протестирует его с другой стороны.

Торговля от уровней на отбой очень похожа на консервативную торговлю пробоев. За тем исключением, что в этом случае цена не может пробиться через него на протяжении некоторого времени. Как пробои, так и отбои, А. М. Герчик рекомендует торговать только отложенными ордерами, которые располагаются либо перед ним, либо за ним, в зависимости от того, чего вы ожидаете от рынка.

Независимо от того, вы предпочитаете торговать пробои или отбои, стоп лосс ставится за уровень под ближайший ценовой откат. Тейк профит размещается возле следующего уровня, при этом прибыль составляет минимум три размера стоп лосса, что является залогом успешной торговли.

Выводы

Александр Михайлович Герчик – успешный трейдер, который славится тем, что уже на протяжении долгого времени не имел не одного убыточного месяца. Его стратегия пользуется огромной популярностью у новичков.

Он проводит семинары, а также видеовебинары, где подробно рассказывает о способе торговли от ключевых ценовых уровней. Такой способ позволяет существенно снизить риски, а также получать стабильную прибыль в размере от 10% исходя из вашего депозита.

Популярность стратегии также заключается в том, что трейдер всегда знает, где разместить стоп лосс и тейк профит. Используя ее в своей торговой практике, новичок очень быстро научится не терять деньги на рынке, а вскоре начнет получать прибыль с рынка. Напомним, что пройти

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня мы с вами познакомимся с известным трейдером Александром Герчиком и его стратегией «Ложный пробой». Одни трейдеры считают его гуру финансовых рынков, другие – инфотрейдером, зарабатывающим на продаже своих курсов. Несмотря на противоречивые отзывы относительно его персоны, мы не могли обойти его стороной. Однако мы не будем обсуждать личность Герчика, а также подтверждать или опровергать факты его биографии. В этой статье мы хотим рассказать о том, как торгует Герчик, какую он применяет в своей торговле на Форекс, и какие торговые рекомендации он дает своим ученикам. Стоит ли применять стратегию Герчика или нет – решать вам. В конце нашего обзора вы сможете бесплатно скачать курсы Герчика.

Если вы еще не выбрали брокера, то вам сюда .

Несколько слов о трейдере Герчике

Александр Герчик эмигрировал из Одессы в США в 1993 году. Он устроился работать таксистом, мечтая стать успешным трейдером на Уолл-Стрит. Для этого необходимо пройти четырехмесячные курсы и сдать сложные экзамены. В 1996 году Александр Герчик прошел биржевые курсы, получил лицензию фондового брокера и был принят в небольшую компанию помощником трейдера. Успех к Герчику пришел, когда он начал работать в Worldco – брокерской компании, специализирующийся на дейтрейдинге (торговля внутри дня). При этом с 1999 года у Александра Герчика не было ни одного убыточного месяца. С 2003 года в течение семи лет подряд он был управляющим брокерской компании Hold Brothers LLC, входящей в тройку брокеров США, а в 2015 совместно с другими трейдерами создал собственную брокерскую компанию Gerchik & Co. Помимо своей профессиональной деятельности Александр Герчик проводит обучающие курсы и делает аналитические обзоры рынка.

Характеристики стратегии «Ложный пробой»

Тип стратегии – торговля от уровней
Время торговли – один раз в день
Таймфрейм – D1
Валютные пары – GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, золото
Рекомендуемые брокеры: FxPro , RoboForex , AMarkets

Как находить уровни Герчика на графике?

Александр Герчик использует следующие обозначения в своей стратегии «Ложный пробой»:

1. БСУ – бар, сформировавший уровень. Данный бар рассматривается только в сочетании с барами БПУ1 и БПУ2, являющимися подтверждением уровня;
2. БПУ – бар, подтверждающий уровень. Он должен опираться на уровень, сформированный БСУ с точностью до пункта. Между БСУ и БПУ1 может быть неограниченное количество промежуточных баров. Более того, они могут находиться по разные стороны от уровня. При этом уровень может быть сформирован как телами свечей, так и тенями.

А вот между БПУ1 и БПУ2 не может быть промежуточных баров, они должны идти друг за другом. Однако в случае с БПУ2 он необязательно должен упираться в уровень пункт в пункт, между БПУ2 и уровнем может быть небольшой люфт.

3. Воздушный уровень – это уровень, сформированный тремя барами БСУ, БПУ1 и БПУ2, идущими друг за другом, но не имеющий подтверждения на истории;
4. Исторический уровень – это очень сильный уровень, подтвержденный на истории (когда между БСУ и БПУ1 есть промежуточные бары);

5. Зеркальный уровень – это такая ситуация на рынке, когда стал уровнем сопротивления, то есть БСУ и БПУ находятся по разные стороны от уровня. При этом бары БПУ1 и БПУ2 обязательно должны находиться в одной плоскости. В остальном все правила идентичны: БСУ и БПУ1 должны упираться в уровень с точностью до пункта, БПУ1 и БПУ2 должны идти друг за другом, а между уровнем и БПУ2 может наблюдаться небольшой люфт;

6. Круглый уровень – это уровень, оканчивающийся на круглую цифру (00, 25, 50, 75). Если исторический или зеркальный уровень имеет дополнительную опору на , то он считается очень сильным.

Как торговать уровни по Герчику?

На рынке возможно три варианта событий:

• пробой уровня;
• отскок от уровня;
• ложный пробой уровня.

Ложный пробой – это такая ситуация, когда цена пробивает уровень, а затем разворачивается в обратную сторону. При этом ложный пробой может быть двух видов:

• Простой ложный пробой – цена пробивает уровень и возвращается назад;
• Сложный ложный пробой – цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем одним из следующих баров возвращается назад.

Ложный пробой наиболее часто можно встретить в следующих случаях:

1. Ложный пробой границ канала;

2. Ложный пробой исторического максимума / минимума.

Александр Герчик торгует только сложные ложные пробои уровней. Для этого он придерживается следующего алгоритма:

1. Определяет сильные уровни;
2. Ждет пробоя уровня и закрепления цены за ним;
3. Выставляет отложенные ордера в расчете на то, что цена развернется в обратную сторону.

Пример сделки по стратегии Герчика

Перед началом торговли необходимо сделать разметку уровней на графике. Для этого сначала открываем недельный график и в соответствии с описанной выше методологией строим уровни на W1, а затем переходим на D1 и находим там ближайшие сильные уровни.

Теперь остается только дождаться пробития одного из уровней. После того как уровень будет пробит, в конце дня необходимо выставить отложенный ордер. Рассмотрим пример сделки по AUDUSD. После формирования сложного ложного пробоя уровня 0,78558 был выставлен отложенный ордер Sell Stop, размещенный на размер люфта от уровня – по цене 0,78526. Стоп-лосс необходимо выставить за хвост бара, пробившего уровень. Размер тейк-профита должен иметь соотношение минимум 3 к 1 от стоп-лосса. Можно дробить позицию. Например, зайти 0.6 лота с тейк-профитом 3 к 1 и 0.4 лота с тейк-профитом 4 к 1, при этом после срабатывания первого тейк-профита вторую сделку следует перевести в безубыток. Если отложенный ордер не сработал, а цена прошла больше половины расстояния до следующего уровня, то пробой может считать состоявшимся, и отложенный ордер необходимо удалить. В нашем примере обе цели были взяты, всего было заработано 152 пункта.

Мани-менеджмент

Риск на сделку не должен превышать 2%, то есть в случае срабатывания стоп-лосса ваш убыток не должен быть выше 2% от депозита. При этом в стратегии Герчика используется соотношение тейк-профита к стоп-лоссу 3 к 1, а это значит, что при срабатывании тейк-профита ваша прибыль составит 6% от депозита.

Выводы

Стратегия Александра Герчика «Ложный пробой» заслуживает внимания трейдеров, несмотря на все противоречивые отзывы относительно ее автора. В ней используются классические принципы , а также рациональный мани-менеджмент. Ниже вы можете скачать курс Герчика, прочитав который вы узнаете все тонкости торговли по этой стратегии, а также научитесь применять ее на младших таймфреймах. Профитной вам торговли!

Бесплатно скачать

А. Герчик известен в кругу трейдеров как успешный инвестор, который достиг высоких результатов. Каждый участник на рынке Форекс слышал о том, что Герчик проводит курсы, вебинары и т.д., возможно даже вами открывались его статьи.

Такая личность смогла вызвать у инвесторов не однозначное мнение. Есть группа практикующих спекулянтов считающих Александра гуру валютного рынка. А есть и те, кто настаивает на том, что это инфотрейдер, получающий профит за счет продажи собственных курсов. Кто А. Герчик для вас?

Итак, в данной статье, мы рассмотрим торговую стратегию для валютного рынка Форекс. Более того, предоставляем вашему вниманию рекомендации от Александра.

Итак, это украинец, который эмигрировал с Одессы в Америку в конце 90-х. Изначально работал таксистом, мечтая стать трейдером на Уолл-Стрит. Но, для этого потребовалось пройти 4-х месячные курсы и сдать экзамены.

Затем Александр прошел курсы, и даже больше получил лицензию от брокера фондового рынка, и начал работать помощником трейдера в не большой фирме.

Worldco — эта компания стала местом для начала успеха карьеры Герчика как успешного инвестора. Спустя время была создана брокерская компания вместе с другими трейдерами — . Затем инвестор начал составлять курсы, вебинары, писать статьи и книги.

Как мы видим, был пройден не простой путь становления Герчика как профессионального, известного трейдера в мире.

ТС «Ложный пробой»

• Тип тактики — трейдинг от уровней.
• Торговля – один раз в сутки.
• ТФ – один день.
• Торговые активы : британский фунт-доллар, доллар-йена, австралийский и американский доллар, золото.
• Рекомендуемый брокер — Gerchik & Co

Особенности поиска уровней на графике

В методике разработанной Герчиком, используются специально составленные им же обозначения определенных моментов на графике:

• БСУ – бар, который образовался уровнем.

Данный бар берется в расчет только при соединении баров БПУ 1 и 2, которые выступают в качестве доказательства уровня.

• БПУ – бар, подтверждающий уровень.

Этот бар основываться на уровне, образованного баром СУ с таким же количеством пунктов. При этом между барами подтверждающего и образовывающего уровни может присутствовать неустановленное число промежуточных баров.

Даже больше, бары на графике могут находиться в разных сторонах от уровня. Но, в данном случае уровень может образоваться как тенью и телом свечки.

Между баром подтверждающих уровней 1 и 2 не должно быть буферных баров, они обязаны располагаться друг за другом. При этом бар подтверждающий уровень 2 не должен приближаться к уровню до пунктов, даже больше между уровнями может присутствовать незначительных размеров люфт.

Выходит что бар СУ и бар ПУ расположены на разных сторонах от уровня. При этом бары ПУ 1 и 2 должны расположиться в одной плоскости.

• Уровень круглый – уровень, завершающийся на круглую цифру.

Уровень является мощным, если на нем формируются уровни исторического и зеркального типа.

Трейдинг по методике А. Герчика

Итак, все известно, что на рынке может происходить три варианта развития события:

• Пробой уровня.
• Отскок от уровня.
• А также неверный пробой уровня – это ситуация, когда на графике стоимость пробирает уровень, после чего разворачивается в противоположную сторону. Обратите внимание, что этот тип пробоя бывает нескольких видов: простой (цена перебивает уровень и возвращается в исходное положение) и сложный (стоимость пробивает уровень, закрепляясь за ним, а после одним из ранее размещенных баров вернется на место)

Неправильный пробой встречается чаще всего в таких случаях как:

Следует отметить, что успешный инвестор работает только со сложными и неверными уровнями пробития. Александр применяет составленную им же систему:

• Вычисляются мощные уровни.
• Ожидаем пробоя уровня и закрепляем стоимость за ним.
• Выставляются ордера, при этом берется в расчет то, что стоимость будет разворачиваться в противоположном направлении.

Итак, чтобы вы понимали, в чем заключается суть методики, рассмотрим наглядный пример заключения сделки.

Первым делом перед торговлей потребуется провести разметку уровней на графике. Изначально открывается недельный график и в соответствии с представленным методом трейдинга ранее, образуем уровни на W1, после можно переходить на одно дневной график, и там уже нужно найти самые ближние мощные уровни.

После этого ожидаем пробития одного из уровней. Затем как уровень пробивается, в завершение дня выставляем ордер.

В качестве примера рассмотрим заключение сделки на валютной паре австралийский — американский доллар. После образования сложного неверного пробития уровня, выставляется ордер СЛ.

Нужно поставить за хвост бара, который пробил уровень. Размер ТФ должен высчитываться в соотношении 3 к 1 от СЛ.

Осуществляется дробление позиции. В качестве примера, перейдя в лот 1,2 с ТФ 3 к 1 и 1,1 лота с ТП 4 к 1, срабатывает первый ТФ, значит, вторую операцию можно переводить в безубыток.

В случае неактивности ордера стоимость нажала движение в больше половины расстояния до дальнейшего уровня, вероятней всего пробой можно считать активным, и ордер следует удалить.

Заключение

Стратегия от Герчика не из легких, но при этом трейдер имеет возможность поработать с методикой успешного инвестора. Обратите внимание, что рекомендуется проработать тактику на учебном депозите. Так как условий действительно немало, плюс не стоит забывать про базовые правила в сфере торговли.

Каждый трейдер, на определенном этапе работы задумывается о создании своего алгоритма, для систематизирования торговой стратегии . Предлагаем Вашему вниманию торговый алгоритм Герчика , который позволит выстроить для себя идеально подходящий алгоритм торговли. На сегодняшний день, торговый алгоритм Герчика является одним из самых успешных алгоритмов , когда — либо представленных. Алгоритм Герчика содержит в себе не только точки входа в рыночную ситуацию, но и даст описание рабочего дня. Откройте для себя торговлю по Герчику, и результат Вас приятно удивит. , как и его алгоритм, уже на протяжении несколько лет успешно обучает трейдеров систематизировать свою торговую стратегию.

Детальный график рабочего дня.

2.00-2.30 — Повторный анализ сделок. Просматриваются сделки с предыдущего дня, а так же проверяется домашняя работа, для определения недоработок и ошибок.

2.30-2.45 — Выборка акций на сайте Finviz по нужным параметрам:

• Exchange — выбираем NYSE;
• Industry выбираем Stocks only (ex-Funds);
• Current Volume — over 500K;
• Price — $10 to $50.

Такой отбор дает примерно от 350 до 5000 акций, в зависимости конечно, от объемов торгов за предыдущую торговую сессию. На этом сайте Вы можете просмотреть фъючерсы для определения рыночной ситуации .

2.45-4.30 – Отбор акций. После выбора по параметрам, акции импортируются в терминал Thinkorswim, где нужно просмотреть их по двум графикам:

• верхний M5 (называется пятиминуткой) на нем вы увидите последние пять дней, и, кстати, здесь нет никаких индикаторов.
• нижний D1 (дневка), на нем видно год, индикаторы от 50 до 200 SMA.

Теперь нужно отфильтровать акции по алгоритму Герчика . Отбираем акции, которые хорошо прошли по пятиминутке и дневке. Плавными движения на пятиминутке считаются те, у которых за прошлый день не было разрывов и сквизов, и присутствует возможность сделать вход со стопом до десяти центов.

Алгоритм торговли Герчика также акцентирует Ваше внимание на факторах в дневном графике , которые определяют, стоит ли оставлять акцию для дальнейшего рассмотрения. В первую очередь, обращайте внимание на сильную и слабую акцию на рынке. Значит, у нее есть сильные покупатели или продавцы, которые не внимательно следят за ситуацией на рынке. Акции, которые слабее рынка, могут дать хорошее движение, при развороте рынка в стороны падения. Так же происходит и с растущими акциями только в обратную сторону. На дневном графике цена прижимается к уровню и при этом нарастает объем в акции. Такие акции можно смотреть, как на пробой, так и на отбой от уровня.

Теперь рассмотрим факторы, для торговли по Герчику на пятиминутном графике, которые определят, стоит ли оставлять акцию на следующее рассмотрение. Для этого должен быть потенциал хода внутри дня не меньше 50-60 процентов, плавность хода, возможность поставить стоп в пределах семи центов и наличие точек соприкосновения, от которых могут возникать новые, внутридневные уровни и точки захода.

После такой фильтрации от выбранных 350 -500 акций, остается где-то 15-30 акций, которые оставляем в списке Thinkorswim’a до следующего этапа отбора акций.

4.10-7.30 – свободное время для занятий личными делами.

7.30-8.30- Финальный отбор. Просматриваем каждую из 15-30 акций, и составляем по каждой план. Что бы упростить себе работу и не запутаться, разбиваем акции на два листа, первый — те, на которые Вы можете составить конкретный план на торговую сессию. Возле каждой из акции делаем так называемый «шот» лист и «лонг» лист, и описываем варианты возможных событий. А на второй лист вписывайте акций, которые Вам интересны, но пока не видите конкретного плана действий.

8.30-9.10 просмотр конференции на сайте SDG, просмотр новостей, отчетов компаний, ГЭПов и анализ фьючерсов.

9.10-9.20 Окончательная подготовка к торговой сессии. Загоняем тикеры в Graybox и ТОС. Создаем в ТОСЕ окно Flexible Grid для того, чтобы была возможность одновременно видеть 8 основных акций из домашки на третьем экране.

9.20-9.30 – свободное время.

Теперь начинаем торговую сессию по алгоритму Герчика:

9.30-10.30 – Не стоит спешить и торговать в первый час, посмотрите, как будут открывать Ваши акции, как отрабатывается домашнее задание. Если возникают какие либо замечания, все фиксируйте на бумаге, потом будите просматривать отмеченные моменты в течении торговой сессии.

10.30-12.00 – Обратите внимание, какие из Ваших акций подходят к уровням (пятидневные хаи/лои, круглые цифры, закрытие/открытие предыдущих дней, уровни на которых акции в предыдущие дни значительно останавливались) и ждите входа после пробоя на зеркальном уровне.

12.00-13.30- В этот период стоит торговать только отбои и искать акции, которые после большого движения сделали откат или консолидируются на каком-то уровне для того, чтобы при выходе из этой консолидации взять их на продолжение движения.

13.30-15.00- Подходящее время для торгов акциями на продолжение дневного движения, которые сделали откат, постояли и готовы возобновлять движение.

Акциями, которые не имели откатов, стоит торговать только в очень сильные дни, когда есть конкретный импульс в акции, и покупатель или продавец не позволяет акции делать откатов.

Акции, которые после значительного движения сделали небольшой откат к уровню, берите в направлении изначального тренда, но только в том случае, если в обед была хорошая остановка и проторговка на уровне.

15.00-16.00 – нет смысла торговать, лучше просто следите за рынком.

16.00-16.30 — время для подведения итогов. Анализ того, как отработались акции с домашнего задания, что Вы упустили, и что не пошло по плану, анализ собственных совершенных сделок за день. Также сделайте скрины сделок и заполните статистику.

16.30 — рабочий день окончен.

Вывод

Если Вы будите следовать алгоритму торговли Герчика , Вас непременно ожидает успех, ведь и его алгоритм имеет многолетний успешный опыт, а значит отличный пример для подражания. И помните, не стоит гнаться за быстрым результатом, акцентируйте внимание на качестве, а результат проявиться сам.

1. Первый час не торгую, наблюдаю как торгуется инструмент (первый час торгуются пробои уровней).

2. Торговать строго по алгоритму.

3. Входить в формации, которые вижу и понимаю.

4. Торговать только отбои от уровней.

5. Для торговли используются два таймфрейма:

а) дневка – определение уровней, направление тренда, ATR и запас хода;

б) 5 минут – определение точки входа.

6. Торговать от стопа.

7. Запас хода:

а) дневной ATR – до 75% вход по тренду, после 75% вход в контртренд;

б) смотрим ближайшие уровни поддержки / сопротивления.

8. Ждать точку входа, не искать. Кто ищет – тот всегда найдёт.

9. Входить лимитными ордерами.

10. Торговать начинать одним контрактом:

а) если неделя закрывается с прибылью – увеличиваю объём;

б) если неделя закрывается с убытком – уменьшаю объём.

11. Максимальный риск на сделку – 1% от депозита.

12. Максимальное количество убыточных сделок в день – 3 сделки.

13. Если в прибыльный день убыточная сделка забирает 30% прибыли –рабочий день окончен.

Рынки (фортс)

Торгуемые инструменты:

Фьючерсные контракты на акции

• ОАО «Сбербанк России» обыкновенные акции
• ОАО «Газпром»
• Si – курс доллар-рубль

Время торговли (фортс)

Расписание работы

10.00-14.00 Начало основной торговой сессии.

14.00–14.03 Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг).

14.03–18.45 Окончание основной торговой сессии.

18.45–19.10 Вечерний клиринговый сеанс.

19.10–23.50 Вечерняя торговая сессия.

С 10.00–11.00 наблюдаю за рынком, не торгую. Вечернюю сессию в начале не торгую.

Уровни (фортс)

1.Уровни определяю на D1, дневка всегда первична.

• Уровень – точка (цена) в которой эмитент поменял своё направление, т.е. где был уровень, мы не знаем, мы берём только исторические события. Постфактум.
• Уровни формируются только изломом тренда или длинными проторговками.
• Самые сильные уровни образуются хвостами и ложными пробоями.
• Мы считаем, что всё идёт от уровня к уровню.

2. Уровнем может стать.

• Цена закрытия инструмента в предыдущий день.
• Цена открытия инструмента в предыдущий день.
• High/low года
• High/low предыдущего месяца/недели/дня.
• Нижняя точка отката на up-trend и верхняя точка отката на down-trend.
• High/low шипа на большом объёме.
• Границы gaps.

Уровни, которые «отработались» в предыдущие дни.

3. Сила уровней (от слабого к сильному)

• Воздушный уровень (1+2+3+4 пучком, БСУ не встречался ранее в пределах экрана).
• Воздушный уровень + круглая цифра.
• Уровень встречавшийся ранее.
• Уровень встречавшийся ранее + круглая цифра.
• Зеркальный уровень.
• Зеркальный уровень + круглая цифра.

4. Воздушный уровень (+ 1 балл)

• Самая слабая модель по информативности – это воздушный уровень.

БСУ -бар сформировавший уровень.

БПУ — бар, подтвердивший уровень.

Это где БСУ; БПУ-1 и БПУ-2 идут все подряд, без промежутков.

• На воздушном уровне в контртренд не заходить! Только по тренду.

Воздушный уровень + круглая цифра (+ 2 балла)

• Есть такое понятие в техническом анализе, как круглая цифра, например уровень 79500 или 39000.
• Обычно на таких уровнях расположены самые сильные опционные уровни.
• Эти так называемые круглые цифры – они усиливают уровни, то есть, если уровень расположен на круглой цифре, то его сила сильнее.

5. Уровень, который встречался раньше (+ 3 балла)

То есть, где то здесь была какая-то проторговка и начинается обратно лимитный ордер. Уровень, который встречался раньше, естественно по силе более информативен.

Между БСУ и БПУ-1 может быть любое количество баров.

6. Уровень, который встречался раньше + круглая цифра (+ 4 балла)

7. Зеркальный уровень (+ 5 баллов)

8. Зеркальный уровень + круглая цифра (+ 6 баллов)

Зеркальный уровень, т.е. по простому, где уровень поддержки становится уровнем сопротивления (и наоборот) – это самый сильный уровень по информативности.

9. Усилители уровней

• Хвосты (фитили) – если при формировании уровня были длинные тени.
• Круглые числа – психологический уровень.
• Ложный пробой – пробой образованный двумя барами сильнее.

Так же два уровня, которые не подходят для создания торговой модели и несут только информацию:

• Плавающий – в нём нет чёткого лимитного игрока;
• Внутренний – зажат и не имеет запаса хода.

Тренд (фортс)

• Для нас тренд – это где мы находимся относительно уровней.
• На дневном графике мы смотрим текущую цену относительно текущих уровней, т.е. ниже уровня – шорт, пробили уровень вниз и закрепились – идём в шорт.

• Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки смотрим в long. Пробили уровень вверх и закрепились – long.

• Для нас зоны и есть наш тренд.
• Задача одна: выше полосы – покупаем, Ниже полосы – продаём.

Условия для входа в сделку

1. Определяем на дневке уровни.

2. Тренд акции глобальный:

• Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки смотрим в long.
• Если мы находимся ниже уровня – значит, мы в шортовой зоне и все сделки смотрим в short.

3. Потенциал (запас) хода.

a) Смотрим среднестатистический ATR за последние 3-5 дней;

• Вход по тренду – при прохождении инструментом до 75% ATR;
• При прохождении 75% – ATR мы не торгуем по тренду. Ищем контртрендовую точку входа.

Когда инструмент находится возле рекордных значений – переписывает high/low – можно закрыть один глаз на прошедший ATR и продолжаем стоять по тренду.

б) Смотрю запас хода до ближайших уровней поддержки/сопротивления.

4. Если на свече предыдущего дня нет теней, вполне вероятно, движение продолжится – кто-то вчера не всё успел купить/продать (она же и «паническая» свеча).

• Закрытие сделки под самый high/low – 9 из 10 продолжение движения – не всё куплено/продано.
• Допускается люфт не более 10%.

5. Ищу варианты для короткого стопа – сильный уровень.

6. Расчёт риска в стопе (Stop loss)

• Max. Stop loss 0,2 % – сделка по тренду. 0,1 % – против тренда.
• Si = 20 пунктов (не расчётный)

7. Расчёт профита (Take profit)

• Соотношение риск/прибыль не менее 1:3
• Если вход более одного лота – выхожу частями 50-60% – 1:3, всё остальное разбиваю на части – 1:4, 1:5, 1:6 и т.д.
• При прохождении ценой цели 1:3 оставшиеся части переношу на 1:2.

8. Расчёт люфта =20% от размера Stop loss

Si = 04 коп. (фиксированный)

9. ТВХ – БСУ; БПУ-1; БПУ-2 ТВХ

• Вход в сделку отложенным ордером + люфт.
• Stop loss ставлю сразу.
• Take profit ставлю сразу.
• В поджатие не заходить.

Вход в позицию

Модель

1. У нас есть уровень.

• БСУ – бар, который сформировал уровень.

2. БСУ – это явление постфактумное, которое подтверждает наличие предыдущего уровня.

3. БПУ – это бар, который подтвердил уровень.

4. Между БСУ и БПУ может быть любое количество баров. БСУ и БПУ должны бить точка в точку.

5. БСУ может располагаться в любой плоскости относительно БПУ, т.е. не имеет значений где он расположен.

6. После БПУ-1 идёт БПУ-2. Между БПУ-1 и БПУ-2 не может быть никаких других промежуточных баров, т. е. они должны быть пучком. БПУ-2 может не добивать до уровня на размер люфта.

7. ТВХ – точка входа.

• За 30 секунд до закрытия БПУ-2 выставляется лимитная заявка на продажу или на покупку.

8. После выставления лимитной заявки, сразу же выставляю в заявке Stop loss и Take profit.

9. Лимитный ордер на покупку или продажу отменяется при прохождении инструментом величины в 2 стопа.

• Основное условие 2-х стопов – это закрытие бара или свечи на уровне 2-х стопов.
• Если цена подходит к следующему уровню аномально большими барами – сигнал к выходу из сделки, вероятен отбой от уровня.
• Если цена подходит к следующему уровню маленькими барами – это аккумуляция позиции, вероятен пробой уровня и Support Resistance.

Модели, которые ищем

• На уровнях нужно учиться видеть план битвы покупателей и продавцов и выбирать побеждающую сторону.
• Вера трейдеров в уровни поддержек и сопротивления формируют эти уровни – это самозапускающиеся механизмы.
• На чём срабатывает логика трейдеров, что на мозги давит трейдерам? – Шаблоны! Срабатывают шаблоны, и это всё срабатывает на анализе прошлого, на анализе графиков.
• Все видят одно и то же. Но всё равно привязка будет всегда одна – к уровню.
• Все ищут, чтобы к чему-то привязаться.

Точки входа

Бывают ситуации, когда стоят лимитники вверху и внизу. При условии, если цена зажата сверху и снизу лимитными уровнями, работа осуществляется по локальному тренду.

• Пришли снизу – идём вверх.
• Пришли сверху – идём вниз.

Исключение составляет предыдущий исторический уровень.

• Если был исторический уровень – мы идём в контртренд.
• Если не было исторических уровней – мы идём по тренду.

Рейндж (RANGE)

В RENGE у нас самое простое. У нас есть коридор.

• И естественно нижняя и верхняя границы коридора – это наши уровни.
• Торговля ведётся от уровня к уровню.
• Ширина коридора должна составлять как минимум 3 ATR.

Выход из сделки

Самое тяжёлое – самое простое, как ни странно. Это выходы.

Я выхожу предельно просто: 3 к 1; 4 к 1 и 5 к 1. Это любая сделка интрадей.

• 3 к 1 – выходим 50-70% объёма сделки.
• Всё остальное я разбиваю на части.

Только когда мы делаем разбивку по выходу, только так можно научиться сидеть в эмитенте.